کتاب سیستم معاملاتی جسی لیورمور (بزرگترین معامله گر تاریخ)‌

کتاب سیستم معاملاتی جسی لیورمور (بزرگترین معامله گر تاریخ)‌

کتاب سیستم معاملاتی جسی لیورمور (بزرگترین معامله گر تاریخ) نسخه فارسی کتاب «Trade Like Jesse Livermore» اثر ریچارد اسمیت می باشد. این کتاب با ترجمه طاهر فتحی در 224 صفحه و قطع وزیری به وسیله نشر آراد کتاب به چاپ رسیده است.

درباره جسی لیورمور

جسی لوریستون لیورمور  یک سرمایه‌دار اهل ایالات متحده آمریکا بود. او کسی بود که بدون هیچ تحصیلات آکادمیک و رسمی، فعالیت خود را در بازار بورس شروع کرد و با استفاده از برد و باخت‌هایی که در این زمینه بدست آورد، به فردی کارکشته در بازار سهام تبدیل شد، تا جایی که بعدها به خرس بزرگ وال استریت شهرت یافت.
لیورمور چهار ثروت هنگفت جداگانه کسب کرد سقوط ۱۹۰۷ را در موقیعت فروش گرفت او بیش از ۳ میلیون دلار در یک روز درآمد کسب کرد همچنین در سقوط بازار در سال ۱۹۲۹، او بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد.
لیورمور در رویکرد معامله گری خود بنیادی نبود - او یک معامله گر تکنیکال واقعی بود. او معتقد بود که معاملات تکنیکالی سهام در حال تکرار است. الگوهای عددی و نمودار چیزی بیش از بازتاب گرافیکی از رفتارهای عاطفی انسانی مانند حرص و آز ترس جهل و امید نیستند. لیورمور می دانست چگونه این الگوهای تکرار شونده را تشخیص دهد و در نتیجه این دانش، ثروت فراوانی به دست آورد.
او می گفت: " وال استریت هرگز تغییر نمیکند زیرا انسان هرگز تغییر نمیکند. "

درباره کتاب سیستم معاملاتی جسی لیورمور (بزرگترین معامله گر تاریخ)

این کتاب روش های معاملات، تکنیک ها و فرمول های تکنیکالی سیستم لیورمور را به طور کامل نشان می دهد. تمام جزئیات این روش های معاملاتی را می توان در معاملات امروز با استفاده از رایانه های شخصی و اینترنت بکار برد.

این کتاب تعدادی از جنبه های فنی سیستم لیورمور را توضیح می دهد. سیستم هایی مانند:

• شناخت و سودآوری از پیوت پوینت ها
• پیوت پوینت و نحوه تشخیص آنها
• سیگنال های برگشت یک و سه روزه – نحوه شناسایی و سودآوری
• معاملات پشت سر هم – با نگاهی به دو سهام، سهام برادر و خواهر.
• عملکرد گروه صنعت و چگونگی تحلیل و درک آن قبل از معامله
• تکنیک های تجارت بالا پایین
• اهمیت فعالیت حجم در معاملات سهام
• شروع سهام در بالاترین قیمت و مفهومی که می تواند برای یک معامله گر داشته باشد.
• گریز از یک پایگاه تحکیم
• تجارت فقط در سهام پیشرو در هر گروه
• بعد زمان، یک عنصر مهم در سیستم معاملاتی لیورمور
• سیستم حرفه ای مدیریت سرمایه

سیستم معاملاتی لیورمور را می‌توان در هر بازه زمانی اعمال کرد از ۱۰ ثانیه تا ۱۰ سال و می‌تواند توسط معامله گر طولانی مدت یا روزانه استفاده شود لیورمور معتقد بود که یک معامله گر باید همانند یک ورزشکار خود را برای یک مسابقه آماده کند، مهم است که از نظر روانی و جسمی آماده باشد. تجارت با این تکنیک‌ها در این کتاب فاش شده است.
 

سیستم معاملاتی لیورمور
ساختار کتاب
سیستم لیورمور دارای سه عنوان اصلی است: زمان بندی، مدیریت سرمایه و کنترل عاطفی
 

زمان بندی - چه موقع ماشه را بکشید
فصل ۴ ابزارهای فنی لیورمور که برای تعیین زمان کشیدن ماشه استفاده می‌شود را توضیح می دهد و در واقع معامله آغاز می.شود این فصل شامل گرافیک و مطالعات با استفاده از نمودارها جداول و مثال‌هایی از نحوه تشخیص پیوت پوینت یک و سه روزه والگوهای معکوس سهام می باشد. اهمیت شکستهای با حجم بالا بررسی می‌گردد و شکست‌ها با جزئیات کاوش می‌شود همه این عوامل برای درک کامل سیستم معاملاتی لیورمور ضروری است.

سیستم مدیریت سرمایه

این سیستمی است که توسط لیورمور استفاده می‌شد و برای معامله گر توضیح می‌دهد که «چه وقت باید این کار را انجام داد، چه زمانی باید آنها را نگه دارید و چه زمانی آنها را جمع کنید.
پنج قانون مدیریت پول لیورمور در فصل ۵ با جزئیات کامل توضیح داده شده است:

قانون اول – از سیستم کاوشگر منحصر به فرد استفاده کنید.
قانون دوم – هرگز بیش از ۱۰ درصد در هر معامله ضرر نکنید.
قانون سوم - همیشه یک پول نقد ذخیره کنید.
قانون چهارم فقط به این دلیل که در سود هستید از موقیعت خارج نشوید. شما به یک دلیل نیاز دارید تا بخرید و بفروشید.
قانون پنجم - پس از تجربه سود ناگهانی نیمی از سود را در بانک خود قرار دهید.

کنترل عاطفی
در فصل ۶ نحوه مدیریت احساسات تحت کنترل و پیروی از آن بحث شده است. لیورمور معتقد بود کنترل عاطفی شاید دشوارترین کار برای یک معامله گر برای تسلط بر آن باشد. اغلب،، یک معامله گر موفق بزرگترین نبردها را در پیروی از قوانین خود دارد. قوانین لیورمور برای کنترل عاطفی در جزئیات توضیح داده شده است. خلاصه این کتاب به شرح زیر است:

• از اشتباهات خود بیاموزید یادداشت برداری کنید و هر معامله را تجزیه و تحلیل کنید.
• آماده سازی لیورمور یک برنامه روزانه داشت تقریباً یک سبک تجاری بود.
• ترتیب ویژه محل کار قوانین سختگیرانه دفتر.
• تدوین رسانه نسبت به رسانه های خبری مشکوک باشید - بین خطوط رابخوانید.
• کاهش احساسات / کنترل عواطف: یک معامله گر باید کنترل عاطفی را یاد بگیرد و تمرین کند.
• بگذارید برندگان سوار شوند معامله با برنده را رها نکنید.
• قوانین خود را دنبال کنید.
• مراقب نکات مربوط به بورس باشید هرگز تحت هیچ شرایطی نکات مربوط به سهام را مسلم و قطعی نگیرید.

ليورمور سرانجام نتیجه گرفت - شاید مهمترین مشاهده وی - که کنترل عاطفی چالش اصلی هر معامله گر است و اغلب مهمترین عنصر در یک معامله موفق می‌باشد. او تا آنجا پیش رفت که دوره های دانشگاهی روانشناسی را امتحان کرد تا به درک بیشتری از ذهن انسان برسد. وی کنترل عاطفی معیوب را نقص عمده معامله گری خود می‌دانست. او در این مورد به پسرانش گفت "من فقط زمانی پولم را از دست دادم که قوانین خود را دنبال نکردم”
این کتاب اهمیت نظم و انضباط در پیگیری معاملات را توضیح می‌دهد همچنین نحوه معامله لیورمور و نحوه مطالعه توسط خواننده مشخص شده است. هر فصل از این کتاب به یک یا چند مورد از نظریه‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های معاملاتی جسی لیورمو می پردازد.
در برخی موارد آنها به روز شده اند تا معامله گران فنی امروز بتوانند از فناوری پیشرفته فعلی و در دسترس استفاده کنند. این کتاب شامل تعداد زیادی از ترسیم آماری، نمودارها و جداول است. این برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوند همانطور که از نام کتاب پیداست.