کتاب مرجع کامل والیوم پروفایل مارکت پروفایل جریان سفارشات

کتاب مرجع کامل والیوم پروفایل مارکت پروفایل جریان سفارشات

کتاب مرجع کامل والیوم پروفایل، مارکت پروفایل، جریان سفارشات نسخه فارسی کتاب «Volume Profile, TPO, Order Flow: Next Generation of Day Trading» اثر ژوهانس فورثمن (Johannes Forthmann) می باشد که برای نخستین بار در سال 2020 منتشر شد. این کتاب با ترجمه مسعود قربانی در 741 صفحه و قطع وزیری به وسیله نشر آراد کتاب به چاپ رسیده است.

درباره نویسنده کتاب، ژوهانس فورثمن (Johannes Forthmann)

ژوهانس فورثمن یک اقتصاددان آلمانی با بیش از 20 سال تجربه در بازارهای آتی است. نویسنده 18 سال پیش شخصاً توسط یکی از باتجربه ترین معامله گران معاملات آتی ایالات متحده آموزش دیده و برای یک شرکت مدیریت کالا و دارایی مشهور سوئیسی کار می کرد. معاملات روزانه و مدیریت پرتفوی سهام تخصص او برای 25 سال بوده است.

 “ من چندین سال است که یوهانس فورثمن را می شناسم. می توانم این واقعیت را تأیید کنم که او همیشه در جستجوی خود برای دانش بازار کوشا و پیگیر بوده است. در طول سال ها یوهانس به دلیل بینش ها و تحلیل های دقیق خود از بازارها احترام من را به دست آورده است. او. یک سبک معاملاتی را توسعه داده است که در دنیای معامله گری در رتبه دوم قرار ندارد.”

جو راس، معامله گر کهنه کار آمریکایی

"یک کتاب قابل توجه. یوهانس نه تنها واقعیت بازارهای امروز را با تمام جزئیات توصیف می کند. او همچنین دقیقاً توضیح می دهد که چه چیزی واقعاً مهم است."

مارکوس آمستوتز، مدیرعامل Future Trade AG، زوریخ، سوئیس

درباره کتاب مرجع کامل والیوم پروفایل، مارکت پروفایل، جریان سفارشات Volume Profile, TPO, Order Flow

تحلیل تکنیکال کلاسیک، همانطور که در صدها کتاب آموزش داده شده است، ثابت می کند که در بیشتر موارد برای معامله گران سودآور نیست. الگوها و شاخص های نمودار شناخته شده فقط می توانند گذشته را تجزیه و تحلیل کنند و توسط بازیگران بزرگ بازار برای فریب دادن معامله گران آماتور روزانه در تایم فریم ها (بازه های زمانی) استفاده می شوند.

در اینجا به وضوح نشان داده می‌شود که چرا افسانه پیش‌گویی‌های خودشکوفایی مدت‌هاست که توهمی بیش نبوده است. در عوض، ابزارهای تکنیکالی بسیار مؤثری ارائه می‌شوند که می‌توانند به یک معامله‌گر روزانه کمک کنند که به پشت پرده نمودارها پی ببرد، موقعیت‌های معاملاتی را در اینجا و اکنون ارزیابی کند و مسیرهای فعالان بازار غالب را دنبال کند.

این کتاب برای معامله گران روزانه بازارهای آتی نوشته شده است که به دنبال راه های جدیدی برای معامله هستند. با این حال، برای مبتدیان کمتر مناسب است و بیشتر برای معامله گرانی که در دنیای روش های معاملاتی تکنیکالی سردرگم شده اند مناسب است. اولین نسخه در سال 2020 منتشر شد و ماه ها در بین پرفروش ترین کتاب های معامله گری بازارهای مالی قرار گرفت.

از نظر محتوا، این کتاب یک نسخه بسیار گسترده با بیش از 120 نمودار به روز است. ارزش بزرگ این کتاب در رویکرد ساختارمند آن نهفته است و بینش بیشتری را در مورد دنیای پیچیده منطقه پروفایل و تجزیه و تحلیل جریان سفارشات ارائه می دهد. معاملات روزانه موفق بدون آن در آینده امکان پذیر نخواهد بود.

قراردادهای آتی خرد و CFD ها همچنین امکان معامله نقدشونده‌ترین ابزارهای معاملاتی با ریسک های قابل مدیریت را در هر دو جهت می دهند. دانش اولیه در مورد حجم معاملات، اهرم، مبادلات آتی و سایر اصطلاحات را می توان به صورت رایگان در چند روز در هر سایت مالی معتبر یاد گرفت و موضوع این کتاب نیست. با این وجود، هنگام ورود به این حوزه باید چند سؤال واقعی را در نظر گرفت. این موارد به تفصیل در طول کتاب مورد بحث قرار خواهند گرفت.

سرفصل های کتاب مرجع کامل والیوم پروفایل مارکت پروفایل جریان سفارشات

• اصول مقدماتی
• مارکت پروفایل
• والیوم پروفایل
• جریان سفارش
• مزیت های معاملات آتی یا فیوچرز
• ابزارهای معاملاتی (Trading Instruments)
• Mini S&P 500
• داوجونز YM
• نزدک NQ100
• DAX
• Hang Seng (HSI)
• Nikkei (NKD)
• Euro FX Future
• قراردادهای آتی JPY
• Bund Futures
• قراردادهای آتی ۱۰ ساله و ۳۰ ساله: اسناد خزانه
• قراردادهای آتی نفت خام ایالات متحده
• قراردادهای آتی طلا
• قراردادهای آتی سویا، ذرت و گندم
• قرارداد میکروبیت کوین
• فعالان بازار (The Market Participants)
• معامله گران بازۀ زمانی دیگر (OTF Traders)
• خرده معامله گران (Retail Traders)
• نقش معامله گران روزانه
• مارکت پروفایل یا نمایۀ بازار
• والیوم پروفایل یا نمایۀ حجمی چیست؟
• منطقۀ ارزش (The Value Area)
• ساختارهای پروفایل
• نحوۀ ارائه و نمایش دادن پروفایل ها
• پروفایل های ثابت (Fixed Profiles)
• روزهای مجزا (Single days)
• پروفایل های هفتگی و ماهانه
• پروفایل های انعطاف پذیر (سفارشی سازی و تنظیم ویژگی های پروفایل)
• پروفایل های قابل تغییر ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل ساختارهای منسجم در نمودار
• پروفایل های انعطاف پذیر در بازارهای رِنج
• بازۀ زمانی کوچک
• تغییر و شیفت نقطۀ کنترل (POC Shift)
• ادامه یافتن حرکت (Follow Through)
• استفاده از پروفایل های انعطاف پذیر به عنوان یک سیگنال روند
• ایجاد ارتباط بین پروفایل های ثابت و انعطاف پذیر
• جهش یا بازگشت قیمت از یک سطح (Bounces)
• برگشت نوع اول
• برگشت نوع دوم
• برگشت نوع سوم
• مناطق شروع حرکت های چشمگیر قیمت
• ساعت درونی بازار
• انباشت
• الگوهای ادامه دهنده
• رد یا پس زدن سطوح جدید قیمت
• سقف ها و کف های تهاجمی
• برگشت های کند و زمان گیر در سقف ها و کف های ضعیف
• سخت افزار، نرم افزار، خوراک داده ها
• یک نرم افزار همه کاره (نمودار، پروفایل ها و جریان سفارش)
• آنالیز جریان سفارش
• دفترچه اٌردربوک
• قابلیت های جریان سفارش
• معاملات بزرگ (Big Trades)
• صداهای خاموش – ویژگی نرم افزار آتاس در شناسایی افزایش سرعت معاملات
• ویژگی پرتوهای افقی در پلتفرم Atas
• نمودارهای ردپا یا فوت پرینت
• ساختار
• نمودارهای فوت پرینت با والیوم پروفایل
• واگرایی های نقطۀ کنترل (POC) و تغییر نگرش بازار
• دلتا
• جذب (Absorption)
• تمهیدات و آماده سازی
• نقدینگی و نوسانات – دوگانه ای متفاوت
• ویژگی های ابزارهای معاملاتی مختلف
• فازهای بازگشایی (Opening Phases)
• مارکت پروفایل بخش دوم
• به کارگیری تکنیک لبه های معاملاتی یا طاقچه ها در پروفایل
• پهن شدگی سقف، یک سیگنال هشداردهنده
• ارائۀ تصویری جامع با مثال های کامل
• مارکت پروفایل یا والیوم پروفایل؟
• چکیدۀ کلام
• بخش تکمیلی
• سؤالاتی که باید از خود بپرسید
• حرکات فریب دهنده (Fake Moves)
• روند چیست؟
• روانشناسی معاملاتی
• دلیل ناکارآمدی سیستم های معاملاتی چیست؟
• معاملات و مدیریت ریسک
• معاملات هیبریدی – ترکیبی از معاملات روزانه و نوسانی
• چند نکتۀ پایانی